Metody analizy finansowej
Analiza finansowa projektu to analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu oraz weryfikację trwałości finansowej projektu. Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt. W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej, stosuje się metodę DCF.
Analiza finansowa może być przeprowadzona przy użyciu dwóch metod, w zależności od kategorii inwestycji:
- Metoda standardowa:Stosowana, gdy możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta.
- Metoda złożona:Wykorzystywana, gdy oddzielenie przepływów pieniężnych projektu od ogólnych przepływów beneficjenta jest niemożliwe. W tej metodzie wykorzystuje się różnicowy model finansowy.
Ogólna metodyka analizy finansowej:
- Opiera się na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
- Uwzględnia analizę skonsolidowaną, obejmującą zarówno właściciela infrastruktury, jak i operatora.
- Uwzględnia wyłącznie rzeczywiste przepływy środków pieniężnych.
- Stosuje zasadę kasową, uwzględniając przepływy w roku ich poniesienia.
- Uwzględnia wartość rezydualną, jeśli okres użytkowania aktywów przekracza okres odniesienia.
- Uwzględnia wartość pieniądza w czasie.
Dodatkowe metody analizy:
- Oprócz analizy finansowej, w dokumentacji projektowej często wymagane są:
- Analiza kosztów i korzyści:Ocenia koszty i korzyści projektu z perspektywy całego społeczeństwa.
- Analiza wrażliwości:Bada wpływ zmian kluczowych zmiennych na wyniki projektu.
- Analiza ryzyka:Identyfikuje czynniki ryzyka i ich potencjalny wpływ na projekt.
Należy zauważyć, że informacje te pochodzą z dokumentów dotyczących funduszy europejskich w Polsce i mogą nie mieć zastosowania w innych kontekstach.
Szczegółowe wytyczne znajdują się w:
- "Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027" (MFiPR)
- "Zalecenia w sprawie struktury i zakresu studium wykonalności" (Ministerstwo Rozwoju)
- Dokumentacji programowej i dokumentacji naboru dla danego konkursu
Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności
Usługi consultingowe
Pozyskiwanie funduszy unijnych
- Doradztwo i pozyskiwanie funduszy unijnych
- Wstępne studium wykonalności
- Studium wykonalności
- Wniosek o dofinansowanie
Analizy eknomiczne i finansowe
Badania i analizy rynku
- Analiza popytu do wniosku o dofinansowanie UE
- Badanie nowych grup docelowych
- Przygotowanie planów badawczych
- Analiza konkurencji
- Analiza rozwiązań konkurencyjnych - badanie innowacyjności
- Analiza rynku docelowego
- Badanie założeń biznesowych
- Badanie strategii marketingowej
- Badanie zapotrzebowania
- Mapa transformacji cyfrowej
- Audyt wzorniczy i strategia wzornicza
- Badanie założeń biznesowych
- Długofalowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa
- Badanie rynku za granicą
- Przygotowanie modelu biznesowego transformacji GOZ
Oceny środowiskowe i techniczne
- Oceny ex-ante
- Audyt energetyczny ex-ante
- Inwentaryzacje i opinie przyrodnicze
- Audyt technologiczny z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
Kategorie
| Nazwa | Symbol | Cena brutto | Zamów |
|---|---|---|---|
| Studium wykonalności | |||
| Wstępne studium wykonalności | |||
| Konsultacja w zakresie funduszy unijnych |
studium przypadku
Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.
infolinia ZEFE.ORG studia wykonalności |
||